熊市中的仓位管理技巧有哪些

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如何盘活自己现有的资金让其发挥出最大的收益,这一问题的关键点就是仓位管理。那我们知道熊市中的仓位管理技巧有哪些吗?下面是小编整理的熊市中的仓位管理技巧有哪些,仅供参考,希望能够帮助到大家。

仓位控制技巧有哪些

当市场进入弱市阶段,满仓的投资者应当立即减仓甚至是空仓观望一段时间。不要抱有侥幸心理,因为在市场的下跌过程中,满仓的投资者坑定是最大的利益受损者,这会对投资者造成很大的心理压力,在被套的时候,甚至备有资金为自己解套,处于无法逆转的劣势。

弱市中同样孕育着巨大的机会,投资者可以根据自己看好的板块选择自己看好的题材,将一些有新庄建仓的股票逢低吸入,因为当市场走强时,这些股票会有很好的上涨空间。

投资者自己的风险承受能力也是仓位控制标准的参考条件之一,总之大家应该有自己的仓位控制标准,这样才能应对这变化多端的市场。

如何合理运用仓位?

一:总资金的规划

我们都知道牛市好赚钱,那是因为在牛市资金充沛性,每一个波段跨度周期更长,题材龙头股高度更高,市场的容错率也更好。“行情好才能赚钱,行情不好能少亏或者不亏就很好”这是大家公认的,所以这也就衍生出另外一个观点:行情好的时候加大资金,行情不好的时候减少资金。

那么对于短线客,究竟何为“牛”,何为“熊”呢?很多朋友炒股了10多年也都没有想明白这个问题,做着短线,却一直想着“指数牛市”来临之后实现资金的飞越,这是不正确的。

打个比方,今年上半年指数并没有很好的表现,市场一直选择震荡,但是万兴科技,盘龙药业,华锋股份这波行情不得不说就是短线客的盛宴,对于短线投机客,说这里就是“牛市”毫不夸张。

不仅是这里,回顾去年的行情,水泥的天山股份,次新银行的张家港行,雄安的首创股份,冀东装备,业绩股的方大碳素,科技次新的中科信息,次新天然气的贵州燃气等等,这些都是短线客的“牛市”。

大家可以发现,这些股的特征都是在市场情绪亢奋,时间点上都是在大局观的三阶段出现的人气妖股。在这个时间点,你不管是做总龙头,还是做低位的补涨龙,你的获利空间,确定性,和容错率都很高,这就是典型的“牛市”特征。

所以,这里我要给大家一个观点:对于短线客,市场的赚钱效应,情绪是决定仓位的最主要因素,绝不是指数的涨跌情况。如果出现这种市场短线氛围较好的时候,你就该加大资金,敢于加重仓操作。他们的出现的时间点往往也都是在前一轮亢奋情绪结束之后的1个月左右,市场经历过一段时间的疲惫期之后出现,也就是对应于我们大局观的一,三,五阶段,这个节奏大家可以注意。

反之,如果当市场情绪不好,亏钱效应比较明显的时候,你的资金自然就要降低,操作上也要更加的谨慎,出手次数也要相应减少,甚至主动放弃一些机会。这种氛围往往都是发生在一波亢奋情绪,主流妖股见顶之后出现,也就是对应于我们大局观的二,四阶段。

那么对于总资金我们该如何安排呢?我有个操作方法,大家可以参考下,利用资金的转入和转出。比如当一波主流概念龙头见顶之后,我会有意识的将总资金先转出一半到关联账户,这是提醒自己对于退潮期和调整期的尊重。同样如果感觉到市场的投机氛围起来了,市场出现了妖股,短线资金赚钱效应出来的时候,我会将资金再次转入证券账户,勇于做多。

这样的操作,虽然不能在一轮行情启动的初期重仓抓住龙头股低位的机会,但是他会让自己的心态更稳,一波行情能很好的吃到鱼身就是很好的操作了,鱼头和鱼尾不能重仓吃到,不可惜。

二:分歧点

前面讲的是盘面市场氛围的好坏,决定参与资金的大小。这里我就要给大家具体的讲解一轮行情里面的仓位介入方式。

大家都知道半仓滚动做法,这个我觉得是小资金做大最适合的方式,操作上也很清晰,简单,建议大家参考。

在前一波行情的龙头结束点,新一波行情的启动初期(首版除外,我一般都是从二版开始)到主流概念和精神领袖的确定点,这个过程中都称为分歧时期,也就是这波行情的主流概念和龙头在争夺时期。

在这个过程中会出现很多的新概念,低位人气股,但在这波行情没有走完之前,我们都无法确定哪个概念会得到市场的认可,最终市场会走出哪个人气妖股。

所以这个时期,我们将他称为试错阶段。既然是试错,仓位肯定不能重,首次介入1/2仓最好,如果介入之后,市场对这个概念发酵的比较好,第二天能顺势抢夺人气,可以再继续补仓余下的1/2.

反之,如果首次开仓是失败的,那么这个时候就不要去幻想反包,或者洗盘等等之类的,错了就认错,第二天一定要找个机会卖出,万不可选择继续YY向下继续补仓,这也是很多短线客最终做成中线的,到最后被套牢的主要因素。

三:确认加仓点

所谓的确认加仓点,指的是一个阶段,当几个新概念人气标的股在初期竞争之后,走到最后的精神领袖。一般走到3.4版之后就只剩下2到3只人气股,那么这里可以选择的标的股就已经很少了。

当他们走过中期的分歧点之后,能继续走出反包的那就更少了,一般都是唯一的选择,比如6月5日的东方嘉盛。那么这个版就是你需要加仓的点位,如果之前已经持有半仓,这个反包版可以补齐余下的1/2仓位,如果前面没有仓位,那么这个版至少也可以上半仓。

很多股民朋友会觉得这个版太高,缺乏安全性,其实恰恰相反,当一个个股第一次成为市场的风向标的时刻,这个点是最吸引市场资金关注,最安全的。他就好比一个人的中年,是最年轻气盛的时候,所以大家可以去看喜欢做高位接力版的欢乐海岸,这个点位都是他会选择介入的,这就是他的模式。

三种仓位管理法

01 首先,矩形仓位管理法

这种方法指的是把所有的仓位进行等分,每一份仓位都是相同的金额,常见的仓位比例有三等分、五等分、甚至是10等分。

这种方法比较适合于震荡市场中,如果我们无法判断未来市场是处于上升或是下降行情,那么不妨通过这种定额分批加仓的方式来逐步分摊风险。

使用夏普比率的注意事项

02 其次,漏斗型仓位管理法,又称倒金字塔管理法。

如图中所示,这种方法把仓位自下而上分成了5份,分别是10%、15%、20%、25%和30%。

那这种方法在什么时候使用较为合适呢?如果我们判断未来市场会维持较长一段时间的下跌行情,那么这种方法不妨可以尝试。

在市场下跌初期,我们利用该方法进场,因为初始资金量较小,也会为后面的加仓保留充足的筹码。

举个例子来看,假如A基金现在的净值是1.2元,我们将加仓幅度设置为下跌10%时,加仓1000元;当净值下跌20%到0.96元时,那就加仓2000元。如果后市继续下跌,那就继续加仓3000元,直到净值出现上涨。

总结来说,这种方法适合于左侧交易,简单来说就是抄底的过程,获得的是未来可能出现的主升浪。

这里要提醒的是,由于我们不知道真正的底部何时会到来,所以我们要切记每次补仓的间隔不能离得太近,否则市场底部还未到来我们的弹药已经被打光。

03 最后一种则是金字塔仓位管理法。

这种方法与上文内容刚好相反,它讲求的是在初始建仓时资金量投入较大,随着市场上涨不断缩小加仓比例。

这种方法又叫右侧交易,是在已经形成上升趋势的时候介入,顺势而为获得利润,适合于行情较好时使用。

比如说牛市行情启动时我们需要用充足的筹码来为自己夯实基础,而后面加仓的30%或20%则是出于小心谨慎的态度来进行补仓。

熊市中的仓位管理技巧有哪些

1、熊市初期

熊市初期。也就是牛市的末期,此时股价已稍有回落,市场还沉浸在牛市大规模上涨的惯性冲动之中,尤其是广大中小投资者信心十足,对市场的未来行情发展充满了希望。此时,反映在大盘指数的走势特征上,则是大盘指数在形成明确的头部特征之后,放量向下击穿生命线和决策线。

市场热情虽在,但气数已尽,随后大盘将会走出一波很深的跌势。此时投资者应该及时减仓,将仓位控制在30%到40%为宜。

2、熊市中期

熊市中期,股价经过了一轮下跌行情。市场开始转变,投资者的信心开始丧失了,很多投资者都被套牢其中,此时成交量就逐渐萎缩。市场交投清淡。投资者从过去普遍积极看多心理转变为积极做空行为。反映在大盘指数的走势特征上,则是大盘指数日K线与周K线均已经形成清晰明确的下降通道,日K线之生命线和决策线发生死叉向下,周K线操盘线与生命线发生死叉向下。

熊市中期绝大部分股票均出现明显的下跌趋势,这一时期,市场交易过程中易出现大规模做空现象。此时,投资者的仓位最好控制在10%左右。

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