股票仓位控制多少合适

| 广辉

A股市场的特点是股票下跌有底而上涨无顶(这一点与港股刚好相反)。以股票的合理估值作为基准点进行仓位的管理非常重要,高估值时低仓位,低估值时高仓位,下面是小编整理的股票仓位控制多少合适,仅供参考,希望能够帮助到大家。

股票仓位控制多少合适

首先,仓位管理的最大目的是保持良好的持股心态。股市调整是常态,贪婪和恐惧之心时常会出现,如果是满仓持有心态很容易失衡,调整时被套,赚一点就走的心态会时常出现,长线持股属于痴人说梦。但通过良好的仓位管理,手里时长持有一些现金,在调整市中变被动为主动,,心态会好很多,主仓位做到长线持有就轻松多了,这一点才是仓位管理最重要的作用。

其次,仓位管理有利于我们在大牛市中“逃顶”。仓位管理的基本逻辑是高估值时低仓位,低估值时高仓位,所以良好的仓位管理者在牛市的顶部仓位一定不会太高的,我们并没有卖到顶点,而是卖到了高估值区域,“顶”很难确定,但高估值区域则一目了然,卖出就容易多了。一个副作用则是降低了牛市里的回报,但拉长周期来看,则是增加了整体的回报。

第三,仓位管理有利于我们拥抱熊市。巴菲特时常说自己喜欢熊市,因为可以以更低的价格买入更多的股票,巴菲特说的一点没错,保险的浮存金可以源源不断的提供大量的低成本资金,巴菲特当然喜欢熊市了。但对一般的投资者来说则完全不同,一是平时的现金流有限,不可能做到熊市里的大量买入,二是如果是满仓持有,没有那个傻瓜会喜欢熊市,喜欢熊市的一定是大量持有现金的人。而仓位管理完美的解决了资金问题,一个良好的资金管理者在熊市里一定会手持大量现金的,那个时候就像身处女儿国,想怎么玩就怎么玩,我们也会像巴菲特一样去拥抱熊市。

第四,仓位管理的资金使用效率更高。我的常用策略是70%的主仓位+30%的副仓位,主仓位长线持有,副仓位相对灵活,达到预期收益率以后就会减仓出局,一般手里时常会持有20—30%的现金。在调整市里这一部分现金会主动买入,跌的越多买的越多,直到满仓为止。调整期结束随着股市的上涨,这一部分的资金很容易达到20—30%的收益率,可以随时减仓出局等待下一次入局的机会,从年化收益率来看这一部分资金的收益率是高于长线持股资金的。所以持有现金并没有浪费,而是获取了更高的收益率。股市波动或者调整是常态,现金永远都会有买入的机会。

股票仓位控制技巧

1、如果你是持股一年以上的长线投资者,你可以选3-5个优质品种满仓长线持有,平时可以不用过多看盘,该上班上班该休息休息。到周末再看一下自己的股票走是怎么样,不到目标价不出手。这种操作其实很省心,但需要大格局和充分的耐心,一般是股民经过多年历练后最终大彻大悟才能做到这样。如果你有能力选到好的标的并耐心持有,你就是那个龟兔赛跑中的乌龟,长线来看收获满满!如果你没有能力,我可以帮助你,我几千字的报告能把一个股票的现在和未来分析的十分透彻,你把这些长线股放进自己的长线股票池中,慢慢挑选,耐心找时机介入,然后坚定持有就行了!可是很多人却拿不住,坚持了好久的股票就是不涨,你一卖就涨,屡试不爽啊!

2、如果你是完全的短线投资者,那么你绝对不能总是满仓,你必须要保留足够的现金,这些现金一来可以补仓做t,另外意外机会来临时如果你没有子弹了,那是多么的遗憾!短线什么事情都可能发生,虽然快进快出能回避一定的风险,但你买入一只股票的仓位绝对不能超过40%。因为如果遇到黑天鹅,你就死定了!短线还有个要求是必须学会止损,但这里又有个误区,如果你水平不行,10次操作7次失败,这个止损没有意义,割来割去早晚会把资金赔光的!如果你10次操作有7次以上成功的概率,那么你才有资本大仓位做短线。其实我试过多次,行情好的时候短线盈利概率高些,行情不好的时候输赢也就是五五分成。我相信散户中有短线天赋的人并不多,有时候运气好能抓个黑马,可是赚不了多少就放跑了,被套也是家常便饭,一年算下来忙来忙去也很难盈利!对于此类投资者,我的建议是控制仓位,也就是在大盘比较好且有明显热门板块时可以适当加大仓位做些比较靠谱的短线,大盘不好时千万别出手!可是大部分人是忍不住的,即便只有1%的胜率,他也要试一下,结果可想而知!

3、作为普通人,我们很难摆脱人性的弱点。我的这种第三种操作方式比较适合大众朋友。我多年来总结了一个好的策略,可以供大家参考,那就是长短结合,长线为主!只要大盘没有系统性风险,你可以拿5-7成仓位(优选2-3只股票,行情好的时候比例高些)做长线,这是主仓位,一旦确定了就不要轻易变动;然后拿1-2成仓位做为短线资金,当然也要善于把握机会,而不是每天追涨杀跌。这些钱不多,输了也不会有多少钱,赢了也能发个小财。最关键的是拿少量资金做短线可以增添盘感,加强对技术指标和趋势的理解,这对寻找长线股买点也是大有好处的,因为我一直认为好的操作在于基本面选股,技术面选时,而选时就是短线层面的技术活。短线选股必须要跟热点,同时要结合短线技术指标和趋势,每周参与1-2只即可,切不可贪多求快,趋势变坏了就要严格止损。如果大盘不好就不要交易,管住自己的手,实在控制不住就买100股解馋!

股票仓位管理技巧

一、在市场整体处于下跌趋势时(也就是所谓的熊市),仓位最好不要大于30%,持仓品种以稳健型品种为主,如:银行,公共事业,消费等为主。

二、在市场整体处于上升趋势时(也就是所谓的牛市),可根据自己的风险承受能力去重仓,但仍然建议留有10%左右的现金仓位,以备不时之需。

三、每个品种的仓位最好不要大于20%-30%。这也是老吴常常所说的“分散投资”。

很多朋友都是重仓或是全仓一只股票。其实这是非常冒险的一件事件。

也许你说会全仓或是重仓一只股票能够让整个帐户的收益最大化。我不否认这个结论,但这个结论是有前提的,前提就是:这个股票的走势和你的预判一致,不会出现任何负面的消息或是偏离你的预判轨道。

但这基本上是很难实现,是一种理想化,甚至是臆想化的事情;而一旦这个理想化的过程无法实现,你的账户就会面临大的风险。

“不要把鸡蛋放在同一个篮子子里”说得就是这个道理。

四、把仓位分散在不同的主线或板块之上。

这和个股的分散投资是一个道理,也是为了尽可能的避免行业黑天鹅,最大限度控制风险。

在本轮牛市行情中,老吴建议大家关注的主机,分为核心主线和阶段主题两种。核心主线,以中线的科技、金融为主,其中以特斯拉、5G等为重中之重;其次就是长线的医药;而在阶段性主题中,目前建议重点关注的就是以水泥为代表的基建品种;这本身就是分散投资的一种策略。

五、分批建仓或是加仓

这其中涉及的问题就是建仓时间点的把握,一般而言,你可以设置一个锚点,比如:指数在3000点以下,或是20日均线之下等。

这个锚点并不是固定不变的,而是要根据行情的表现和趋势去不断调节,每波行情的锚点应该都是不完全一样的。

其次要注意的是,在下降趋势的过程中,先不要急着去盲目加仓,而应该等待市场企稳信号出现之后,再去逐步建仓或是加仓。

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