寻找大牛股的几个实用方法

如何才能获得超额收益呢?用合适的价格买入大白马长期持有，一般来说都可以赚到业绩增长的钱，当然也必须保持对公司经营情况的追踪。难点在于，广受市场关注的大白马一般都不会太便宜，许多时候估值还会让人觉得难以下手。特别是最近几年随着价投理念的盛行，就更难找到价格合适的白马蓝筹了。（下面是小编为大家收集的寻找大牛股的几个实用方法相关信息，希望你喜欢。）

在接下来一段时间，我将不定期的挖掘分析一些市场关注度不那么高的“隐形冠军”。

我认为，在股市赚大钱有下面几种方式。

一、熊市买入牛市卖出

这是最为大家所津津乐道的话题，中国历史上最近的两次大牛市，分别是 2005-2007年和 2013下半年-2015上半年。

在这两轮牛市开启前的大熊市末期重仓买入，到牛市相对顶峰时期卖出，即使是买上证指数，也分别可以赚 5 倍、2倍。

这种投资方法绝大多数的股票都挺适合，然而在实际操作层面却是最难的!

大熊市的机会可遇而不可求，一般要等好几年才有机会;而且大熊市期间，在股市的最低区域，大家往往都已经消耗了所有的现金，在真正的熊市大底的时候，能够抄到绝对底部的人是很少的，就算抄到了，可以投入的资金一般也很低。

而且，中国股市整体上越来越理性了，以后疯狂的大牛市肯定还会有，但是类似 2007年甚至更早以前那么狂暴的整体行情可能很难看到了。很明显的一点就是，2014-2015年的大牛市就比 07年温和不少。

未来，结构性的行情可能会是很长一段时间内的主流。我们需要做的事情是，专注于挖掘行业和个股的机会。

二、买入已经确立行业统治地位的龙头公司

俗称买入白马蓝筹。这类股票最好的买点是利用行业和个股遇到阶段性困难，股价大举下跌之时买入，这是特别适合白马股的投资方法。

这种机会与大熊市的买入机会一样，实在是可遇而不可求，不过相比大熊市肯定多得多了。

要把握住这种机会，需要的是常识、智慧和勇气。

比如说现阶段的格力，大家都说格力的空调赛道要走坏了，其他竞争对手的空调也不赖，天花板真的要来了之类的话。这时就需要常识了：在消费者心目中，格力还是不是空调第一品牌?未来几年别的厂家能抢走空调第一品牌的地位吗?格力现在 12 倍市盈率贵还是便宜?

我目前还处于观望阶段，因为今年格力的业绩注定会下滑(即使没有疫情也是大概率)，但是我觉得重仓格力的机会快来了，需要耐心一点，在机会来临时，之前提到的3个问题我也会问一问自己。多说一句，只要空调守住，格力就能活得很滋润。

包括分众传媒，也进入了我目前的视野，还需要耐心、再耐心点，如果调仓，第一选择是斩掉部分银行股的仓位。

总体上，买入大蓝筹依然是比较难的，因为太多大资金、大机构关注了，好的买点很难出现。(比如说机场、国旅，疫情期间跌幅也不大)

三、隐形冠军

股票投资确实是比较难的，买入一些明显跑出来的优质白马龙头公司，一般可以获得业绩增长的收益。

要获得超额收益呢，还有一种方法是将目光投向大资金和大机构关注较少的领域。当然了，我的观点是，这种情况还是必须要选择一些质地优良的公司。

而隐形冠军，就恰好符合这样的定义。所谓隐形冠军，是指某个公司在公众知名度相对较低，产品不易受人觉察的或者看不见的，只是存在于最终消费品的制造流程当中，或者只是某种消费品的部件或原料。

它们在利基市场中的地位无可撼动，它们的技术创新遥遥领先于同行，其人均拥有专利数甚至远远超过西门子这样的世界500强公司;但是因为所从事的行业相对生僻、加上专注的战略和低调的风格，它们又都隐身于大众的视野之外。

我这里简单总结一下：在特定的细分领域形成了很强的竞争优势，而市场又没有足够的关注，这样的公司就是隐形冠军。

顺便多说一句，为什么我前期会将精力主要放在比较显眼的白马蓝筹股上面呢，因为我觉得我们A股的生态，违法的成本太低了，导致业绩造假横行。

那些广受市场关注的大白马，业绩造假的风险相对较小，再利用公司的业绩周期、结合市场情绪，也能获得比较好的收益。可惜这样的机会越来越少了。

我现在认为，其实财务造假并不难分辨，利用基本的常识、会计知识，可以排除 90% 以上的业绩造假。

至于剩下的 10% 嘛，可以利用分散持仓，将风险降到很低的水准。比如说我买了 10 只股票，其中一只是业绩造假的话，由于我每只股票配 10% 的仓位，那么损失比例最多也就是10%。

实际上考虑到A股的生态，亏损的比例一般能够控制在 5%，因为一般来说，有了造假的征兆了之后，A股也往往给你在腰斩之后逃命的空间。

当然了，市场上还有挖掘处于高速成长期的公司、周期反转型公司、困境反转型公司(与白马蓝筹一时困境不同)等方式的投资模式，只是相比我主要提到的几种方式，难度更大。

那么，什么样的公司称得上隐形冠军呢?我在公众号文章中反复提到的福寿园，就是一个十分典型的隐形冠军。

殡葬行业大家别说关注了，基本上都是避之唯恐不及;这个行业总体规模说不上很大，一共是千亿级别的体量;行业内只有福寿园这家公司具备进取心和扩张进取的能力;由于政策限制，新的对手难以进入，利基市场稳固。

总之，这诸多因素，使得福寿园的全国市场份额仅仅 1% 出头，却堪称隐形冠军，而市场份额较低又使得福寿园具有大幅扩张的前景，这简直是隐形冠军中的极品。

寻找牛股的方法多种多样，主要取决于不同牛股的周期规律不同，运作的资金类型不同。

简单的说，短线翻倍的叫牛股，长线翻倍的也叫牛股，但凡是出现大幅度上涨的，都可以算是牛股。

所以，作为投资者，首先要明确的是自己找的是什么样的牛股。

这里，我们要明确两个要素，一个是持有时间，一个是预期收益。

先说持有时间。

每个人对于炒股这件事的理解不同，导致预期的投资时间，也是完全不一样。

即便是一只超级大牛股，可以连续上涨好几年，也很少有人可以从头拿到尾。

原因是大部分人的持有时间并不长，也不太愿意长期持有，生怕涨上去的股价再掉下来，赚到兜里的钱，又吐了出去。

如果是在无法长期持有的情况下，那要寻找的，就成了短期内爆发力强的个股，尽量在短期内结束战斗，把钱赚到手。

当然，也有一部分人会有耐心，反正已经赚钱，不如长期持有。

那么，自然也就更适合去寻找一些长线大牛股了。

再说预期收益。

每个人对股票的预期收益是完全不同的，这也决定了能否持有大牛股。

假设你的目标就是10%，那么可能都不用寻找牛股了，烂的股票跌多了，一个反弹都远不止10%。

但如果你的目标是50%，是翻倍，是三倍五倍，甚至是十倍，那需要寻找的牛股就不一样了。

并不是说短期内不存在10倍牛股，但占比太少了。

把时间拉长了来看，占比就会明显高出很多。

但是，时间周期越长，平均下来的年化收益自然也就会变低。

所以，明确自己的预期收益目标，也是寻找和辨识牛股需要考虑的一个主要因素。

只有把收益和时间做好匹配，然后才能根据短期、中期、长期，去寻找牛股的特征，扎到牛股。

接下来，让我们根据时间周期，我们来看看各种牛股的一些基本特征。

短线牛股

对于绝大多数股民，向往的都是短线牛股，就是那种一下子能有十几个涨停，短期内能快速翻倍的个股。

其实，这种情况时常发生，大部分时间，都会有那么1-2只短线牛股，引领着市场奔跑。

这类牛股，基本上都是游资炒作出来的，可以说是击鼓传花。

简单地说，资金都不知道最终能炒多高，只要人气还在，可能会一直炒作。

通常2-3倍是起步，5倍是目标，10倍那就是运气了。

短线的牛股分两种，一种叫做题材引爆，另一种叫做资金引爆。

先说资金引爆。

资金引爆的个股，经常被称为妖股。

之所以被称为妖股，原因是先被资金无理由炒作，然后全市场去寻找炒作理由。

甚至有一些股票，最终都没有找到炒作的理由，就单单只是资金找了一个投资标的，胡乱炒作而已。

妖股炒作其实不需要理由，涨就完了，而次新股里，妖股是最多的。

原因是次新股的炒作，不需要理由，个股的定价到底是多少，这个空间也是很大，不可估量的，所以容易遭到资金疯狂炒作。

还有一些妖股，属于老牌妖股，也就是过往被炒作过的妖股，具备天生的人气属性。

但凡资金打出1-2个涨停，就会有大批量的资金蜂拥而入，这就是妖股的魅力。

再说题材引爆。

大部分的短线牛股，其实都是题材引爆的，而且是短期题材。

短期题材的炒作，往往是偏向于概念的，炒作周期短则数天，长则数周，中间最多会经历1次洗盘。

这里解释一下，题材概念和行业趋势最大的差别，在于题材概念本身，想象空间很大，但实现起来难度也很大。

说白了，绝大多数的题材炒作，最终都是因为股价的上涨很多，而业绩却无法跟上，遥遥无期。

这直接导致了从哪里涨上来，最终又跌回了哪里去。

长线资金也不会介入这一类的个股，最终就成为了短线资金的击鼓传花的游戏。

不论是题材引爆，还是资金引爆，短线牛股其实都是资金炒作出来的。

所以，寻找短线牛股的方式，可以从几个方面入手。

1、换手率。

很多人说成交量很重要，其实换手率才是最重要的。

成交量本身，体现的也是换手率，是短期内资金和筹码的快速交换。

牛股就是资金不断入场炒作，个股的换手率势必会到达一个高峰的水平。

股价在不断往上涨，尤其是创新高的时候，理论上抛压一定是会出现的。

一些原本持股观望的，甚至是僵尸股份，都有可能会在暴利的炒作下苏醒，成为抛压。

所以，观察换手率的变化，尤其是能够连续多日保持在高位的，都有成为牛股的潜力。

2、短期涨幅。

短线牛股，就是短线不停上涨的股票，甚至是天天涨停的股票。

所以，短线牛股的特征就是连续大幅度上涨，也决定了短线牛股压根不是预判出来的，而是实实在在炒作出来的。

短线牛股在换手率上涨的同时，一定会出现大幅度的上涨，越是跑在前面，越是可能会成为牛股。

也就是说，牛股压根不是有预谋炒作出来的，而是炒作出来的。

在一开始谁都不知道哪一只才是牛股，哪一只是龙头。

但当短期内出现了大幅度上涨，牛股的特征就显示出来的，越来越多资金就去簇拥跑在最前面的那些股票，最终成为了牛股。

3、市场热度。

最后一个特征，其实就是市场热度。

很多人可能觉得热度这个词，会有点笼统，不知道怎么判断。

其实还是比较简单的，抛开成交量和涨幅，热度体现在市场的讨论度，市场对于龙头的认可度等方面。

就单纯地从一只股票相关的资讯消息，就能判断是否在风口浪尖。

如果你有一些什么股票讨论群，群里如果经常提到某只股票，那这只股票在当下可能就是大牛股，在未来可能就是杀人不见血的大熊股。

这就是市场热度，也是牛股必须具备的特征。

量、价、市场关注度，决定了一只牛股的诞生，也会见证一只牛股走向消亡。

短线牛股的持有周期，本身就是短线，千万不要做成长线，否则注定得不偿失。

80%以上的短线牛股，都印证了一句话，出来混都是要还的。

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