牛散中长线怎么选股

| 广辉

作为一个并不普通的散户投资者,牛散的选股持股一直是普通投资者的重点关注,很多普通投资者都觉得跟着牛散持股也是一个很不错的选择。下面是小编整理的牛散中长线怎么选股_中长线选股的四大选股法则,仅供参考,希望能够帮助到大家。

牛散中长线怎么选股

1、消费龙头。这是牛散中长线怎么选股的关键技巧,无论从国际股市还是国内股市,长期的大牛股多出现在此类股票之中。这类股票,受宏观经济、国际形势影响最小,随着社会的发展,人民群众的购买力不断上升,带动这类公司长期业绩出现增长,这是大势。国家将消费拉动经济作为首要之任务,为这类公司创造了有力的市场环境及政策大背景。

2、历史业绩稳定增长。所选的股票必须具有一定的历史,才好去分析。如果上市多年来,企业的业绩总在稳定增长,说明这家公司具有抗御各种风险、抗御经济周期波动的能力,这种股票一定不受国际大环境、国内经济周期、各种政策之影响。随着企业业绩的不断增长,其股价将会不断创出新高,长期走牛。即使套牢,也是只付时间,不付金钱。随着业绩的成长,其过高的估值将会得到矫正。

3、有定价权的公司股票。这是牛散中长线怎么选股的必不可少的一点,公司的产品,若没有定价权说明产品竞争优势不强,特别是产品价格时涨时跌,业绩时好时坏很不确定,难以把握。具有定价权的公司说明竞争力非常强,往往垄断某一领域,在该领域具有话语权。随产品价格的不断上升,其业绩将会不断增长。

中长线选股的四大选股法则

中长线选股更加偏向于基本面,因为只有在基本面良好的情况下,股价才会长时间持续稳定的上涨,而在中长线选股的基本面分析上,重点就在以下四个方面:

一、机构持有的比例

机构投资通常都是中长线投资,而他们对于一个公司基本面的分析比我们要强太多了,所以我们第一个法则就是选择那些机构持有公司流通股数量超过30%的个股,这代表着很多机构看好这家公司,也省去很多我们来分析公司基本面的时间,同时,对于一般散户来说,你想要深入了解一家上市公司基本上是不可能的,而这些大机构则是会对公司进行深入细致的调研,尤其是其中有一些实力强大的机构,比如知名的基金公司等,这样可以利用他们省去我们不少时间。

二、连续三年毛利率水平

公司连续三年的毛利率水平如果不低于40%,那就说明这个公司在行业内的竞争优势很明显,也只有拥有核心技术并且有独立认知度比较强的品并且在行业内具备定价权的企业才能做到这一点,高的毛利率能够让公司的利润不断的增长,当然,对于一些业务比较特殊的商业类公司,这种方法并不合适。

三、平均复合增长率水平

一个公司连续三年的平均复合增长率水平不低于50%,都是属于中长线的牛股,比如微软、索尼、戴尔等一些大公司,他们的股价至少都上涨了上万倍,甚至微软上涨了十几万倍,他们之间都有一个共性,那就是年均复合增长率都很高。在A股市场中,也存在一些这样的牛股,虽然比不上他们的上涨幅度,但是也比较理想了,比如苏宁电器,连续三年复合增长率都几乎达到了90%,而在这三年中股价也上涨了四十多倍。当然,我们在选择的时候,应当选择那些年增长率波动比较小的公司,比如前两年为零,第三年一下子暴增,这样三年平均也能达到90%以上,但是这种公司并不在我们的选择范围之内,这一点一定要注意。

中长线选股技巧

原则一:小盘子。

一些十年前的股票为什么还能不断创出历史新高?一个很关键的因素就是股本扩张能力,而只有小盘子才有更大的股本扩张能力,所以盘子的大小是关键,我们选择长线股票的第一个原则就是小盘子。这里所说的盘子是总盘子。现在市场上仍然有不少小盘子股票,而且数量不少,我们有足够的选择余地。

原则二:细分行业的龙头公司。

我们都知道行业的龙头公司是好公司,但一来这些公司盘子都比较大,股本扩张能力有限, 二来这些公司树大招风,早已被大资金所关注,股价往往会提前透支几年,很难买在较低的价位。

但如果是细分行业就不一样了,这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。

原则三:所处行业前景看好。

夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局,转型的过程比较长而且最后也不一定会成功。另外,一些新型行业也有一定的风险,毕竟未来的市场难以预料。

最稳妥的办法就是选择那种已经相对成熟,而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。

原则四:PE较低。

首先对目前的上市公司总股本(或者总市值)排一下序,从小开始选;其次在其中选择细分行业的龙头公司;最后再筛选被选出来的细分行业。 其中相对较难的是细分行业的研判。比如新能源汽车行业,该行业肯定是一个前景看好的行业,尽管短期会有些波动但长期向好是无疑的。 不过我们不选择其中的行业龙头,因为这类公司一定是大盘子的,所以在其中选择细分行业,比如锂电池、充电桩等。如果现在的PE较低就可以买进,然后耐心等待几年,或许会有想不到的惊喜。

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