如何从基本面分析一只股票

| 广辉

在股市中有一种大家公认的操作方法,那就是短线侧重技术面,中长线侧重基本面,这是因为很多技术指标能够快速的反映出股价短期的变化趋势。下面是小编整理的如何从基本面分析一只股票_基本面分析的优缺点,仅供参考,希望能够帮助到大家。

如何从基本面分析一只股票

基本面:该行业前景,公司在行业地位,(龙头比较好)国家政策面对该行业有什么影响。公司本身主营业务如何,是否集中,(集中比较好,主营太分散的话,不会太突出。)是否有新项目设立,未来的发展是大致一个什么走向。是否有整体上市或者整合的预期。

是否有基金持仓,比例如何,近期是在增还是减?再详细就看下筹码是否集中(看持有的股东数目。数目减少,人均持股多就是在集中,比分散要好)。该股总股本多少?流通股多少?盘大的话在行情好的时候 上涨会比较慢。

最后说下业绩如何(其实我个人基本不怎么看这条,但大部分股民比较认同),中国上市公司很多东西比较假,所以基本面的分析不要太过重视。

基础要学会K线形态,K线组合形态。均线含义,均线形态,趋势线,成交量。重要一点就是一定要把东西搞透,不要有夹杂主观太多的东西。

最后,一定要记得结合大盘来分析!!!!

再来说一说说股票的其他特点吧。

市盈率指在一个考察期(通常为12个月的时间)内,股票的价格和每股收益的比例。投资者通常利用该比例值估量某股票的投资价值,或者用该指标在不同公司的股票之间进行比较。市盈率通常用来作为比较不同价格的股票是否被

高估或者低估的指标。然而,用市盈率衡量一家公司股票的质地时,并非总是准确的。一般认为,如果一家公司股票的市盈率过高,那么该股票的价格具有泡沫,价值被高估。然而,当一家公司增长迅速以及未来的业绩增长非常看好时,股票目前的高市盈率可能恰好准确地估量了该公司的价值。需要注意的是,利用市盈率比较不同股票的投资价值时,这些股票必须属于同一个行业,因为此时公司的每股收益比较接近,相互比较才有效。

股价取决于市场需求,即变相取决于投资者对以下各项的期望:

(1)企业的最近表现和未来发展前景

(2)新推出的产品或服务

(3)该行业的前景

其余影响股价的因素还包括市场气氛、新兴行业热潮等。

市盈率把股价和利润连系起来,反映了企业的近期表现。如果股价上升,但利润没有变化,甚至下降,则市盈率将会上升。

基本面分析的优缺点详解

仔细分析其中的原因,也有可能是出现的这个消息并不是很重要,在抵消了其他因素之后已经对市场无足轻重了,也可能是这个信息虽然很重要,但是影响力并不足以抵抗短期市场资金的力量,因为消息这样突然出现,很多人都还没做好准备,甚至还没反应过来,等到反应过来了,在市场经过盘整后,消息传导到市场中,才会慢慢的起作用。

学过物理的人都知道,当一个物体在不受任何外力作用的情况下会沿着原来的方向继续前行一定的距离,而反作用力则需要一定的时间才能让原本运行的物体速度慢下来并最终将速度变为0,然后在反作用的继续作用下才会进行反向运动。这个规律对于股价的运行趋势同样有效,如果说一个重要的信息在出现之后马上就能反映到市场中去,并且导致股价产生相对应的变化,那么只有一个可能,就是这个信息早就已经被市场所提前预知并且反应过来了,当你看到这个信息的时候,市场已经将这个消息完全消化掉了。因此这也就体现出了消息灵敏的重要性,这也是机构投资者和散户的一个重大区别,机构投资者的消息灵敏程度很高,当一个信息在还没公布出来的时候,他们就已经获知并作出相对应的措施,调整好了头寸,而消息公布出来之后,散户才知道,这时候再去调整头寸可能就有些晚了。

因此,我们只要分析的信息是属于重要信息,那就一定会有作用,只是这个作用的时间上比较难以把握,而这一点也是说明了基本面分析为什么灵敏度会很差的原因了。所以我们在分析基本面的时候,应当将那些不重要的信息排除掉,将精力放在信息分析的过程之上,通过不断的跟踪基本面信息的变化来不断的体会市场能量的聚散,而不是只是根据信息的简单分析来得出一个结论。对于一个优秀的中长期投资者来说,利用基本面信息来产生自己的观点,才能真正的发挥基本面分析的作用。

股票基本面分析包括哪几个方面

盈利能力分析

考察个股盈利能力,短期可以参考市盈率指数。市盈率可以分为动态市盈率,静态市盈率:

1.静态市盈率=当前股价/去年每股收益

2.动态市盈率=当前股价/下一年股价收益的估计值

假设一只股票现在的股价是10元,去年的每股收益是1元。那么盈率这个城市就是10。一般情况下,我们可以通过盈率来评价一家上市公司的盈利能力,盈率,越低盈利能力越强。动态市盈率低于静态市, 盈率,这意味着上市公司利润增长有利于业绩。

有些朋友可能会问,既然盈率代表了企业的盈利能力,那么选股时直接买盈率低的股票可以吗?正如我们在前一篇文章中所说,股票交易主要取决于市场预期,而盈率的低水平往往与行业有关。比如建筑材料,水泥的工业城市盈率,普遍偏低。有很多盈率小于10的股票,因为建筑材料的需求很容易看到天花板,行业需求不太可能在短时间内翻倍。

然而,科技概念股的市场盈率普遍较高,因为科技行业的边际成本较低,资本更喜欢这种有想象空间的股票。此外,在调查上市公司盈利能力时,仅仅依靠盈率指数是不够的,投资者必须学会看上市公司的财报。一些股票的市场盈率,值较低,这并不意味着盈利能力较强。

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