散户怎么构建自己的股票投资操作系统

| 邓高

无论牛市还是熊市,选股无非两招:基本面分析和技术分析。基本面选股,是价值投资;技术分析,则是趋势投资。(下面是小编为大家收集的散户怎么构建自己的股票投资操作系统相关信息,希望你喜欢。)

散户怎么构建自己的股票投资操作系统

理财周报建议,在基本面分析保证安全边际的基础上,运用技术分析选择合适的买卖点,进而实现资产增值。

人民币升值是最大基本面

从现在一直到未来数年之后某一日可能的终点,投资者都必须抓住人民币升值这一主线,这是最大的基本面。这是理财周报记者采访多位基金和私募人士得出的近乎一致的结论。

综合分析近一年的沪深两市分类指数可以发现, 沪深300 的涨幅落后于金融和地产板块的指数涨幅,考虑到金融和地产是沪深300的重要构成,可以说金融和地产的涨幅远远高于其他板块。"房地产是非贸易的不动产,人民币升值将全面提升国内地产资产价值;金融行业--特别是银行业和证券业,由于具有较好的变现能力和流动性,属于高人民币资产的行业,因此颇受国际资金喜好。"一名券商研究员分析。

但是,人民币升值也会对一些以出口型为主的行业,如纺织业产生不利影响。2006年10月18日到2007年10月18日, 纺织指数从292点涨到763点,涨幅只有161%,远远跑输沪深300指数310%的涨幅。

大资金青睐行业龙头股

除了人民币升值,行业景气度是选股的一个重要参照。目前,处于高景气度的行业包括钢铁、煤炭、有色金属和航运等,处于周期性反转的行业则包括航空、化纤等。

大资金都倾向于抓住龙头行业里的龙头股。"龙头股就那么几只,大银行里面的 工商银行,小银行里面的招商银行,地产里的万科,券商里的中信,都是我们关注的焦点。"前述研究员表示,机构喜欢配置龙头股,因为这些都是公认的白马股,"大家都买,反而更安全"。

不过,也有很多资金对涨幅已经很大、在市场中处于强势的龙头行业并不感冒,"我对交通运输里的高速公路、客运这些行业更感兴趣,你看 江西长运静态市盈率才20倍,公司的前景又不错。我愿意一直拿着这只股票,只要它跑过5年期的存款利率就可以了。"一名个人投资者表示。

还有一种投资思路是倾向于寻找同行业中的相对低估品种。"我前一段时间曾经持有几个有概念的钢铁股,比如西宁特钢,后来还是换成了宝钢。虽然从这几天的情形看收益少了一点,但长期可能更安全。"另一名个人投资者表示。据称,其经常比较类似公司的动态市盈率和各项指标,发现个股之间的市盈率差异有5倍时,就会部分调仓。

押宝ST股风险大于机会

除了基本面选股,市场中还存在着其他选股方式,如听消息炒股、博取超跌反弹、押宝ST股重组、直接追涨停板以及专门投资中小盘股等。

听消息炒股,是投资大忌。"真正能获得一手信息的都是投行、律师等中介人士以及上市公司和相关审批方,一般个人投资者绝无可能获得确切信息。"一名业内人士说。听消息炒股的极致是投机ST板块重组。"我们关注量和价这两大指标,只要量价配合,我们就可以结合公司基本面作出一些判断。当然不排除这其中有风险,但我们的胜算更大。"一名关注ST板块的民间操盘手对理财周报记者表示。

从最基本的投资理论看,这种说法并非纯属无稽之谈。在经典的经济学中,价格总是所有市场信息的反映,当股价进入上升通道时,公司的基本面可能也在发生相应的变化,只不过只有部分资金了解而已。分析人士指出,ST股的投机可以以下几个方面:行业转暖、未来业绩提升;大股东实力强,不会轻易放弃壳资源;公开资料表明有意向资产重组等。

但从网络论坛的反应看,很多资金都会利用网络散布这些传闻的信息,造成大部分个人投资者以赔钱告终。"我只能告诫投资者,如果非要碰有重组可能的ST股,那么要坚决回避离退市已经很近的股票。"前述操盘手说。

坚决回避放量下跌个股

选好了个股,何时买入是个大问题。"我的建议是先选择基本面好的个股,然后跟踪观察,一旦个股走势平稳后突然放量上扬,比如涨幅超过6%,成交量超过平常两倍,那么就可以跟进。"受访的一名基金研究员说。其理由是,个股的基本面没有改变的情况下,放量上扬很可能是主力拉升的前奏,这样操作的风险会较小。如果没有抓住主力拉升的前2、3根大阳线,那么就可以观望一段时间,等回调过后再做判断,"没有永远向上的股票"。

从安全角度讲,只有缩量回调才可以接盘,放量下跌则要坚决回避。尤其要考虑均线的支撑作用,对于极其强势的个股,5日均线是很好的参照;对于走势较强的股票,20日均线或许值得参考。而一般的股票,则要考虑30日均线和60日均线。

实际上,很多投资者都会利用KDJ、MACD等技术指标选择股票的买点。有一种看法是,当MACD的5日均线向上穿越10日均线,表明短期内股价的低点已经出现。与此同时,若成交量的5日平均线也在10日平均线之上运行,则表明市场人气有所增强。这两种情况同时出现的时候,或许就是买入股票的时机。但前一阶段的市况异常火爆,很多股票都是在5日均线之上运行,如此这一指标的意义就不是那么大,投资者对此应予以重视。

抢超跌反弹要设定止赢

抢超跌反弹,是很多技术派人士的最爱,因为在他们眼中会经常出现这种"机会"。"在大盘和上市公司并无特别大的变化时,如果股票短线连跌达到30%,且是无量空跌,而最近几个交易日盘中或某一交易日没有出现过反弹,我们就会择机介入。随后,若涨幅达到10%或者15%就可以获利出逃;但如果继续下跌超出原先预想,那就要坚决出局。"前述操盘手说。

在牛市中,前述操盘手更关注那些强势股的反弹,"对于 江南重工这样疯狂做多的股票,当时是上涨之后的第一波回调,所以我坚决杀入,盈利后就坚决出场并且以后再也不会碰,除非公司资产重组有实质性进展。"

不过,对于要博取超跌反弹的投资者来说,一定要防止牛市中的超级大震荡。"'5·30'时很多人第一个跌停板就抢进来了,这就是没有经验。面对大恐慌,必须坚决回避,因为这时的风险很难控制。"而且,大部分抢反弹的人在事后涨幅15%附近又都抛出了,他们并没有想到后面的大行情。"从技术的层面讲,这并不算错误。"所谓老手死在半山腰,必须认清反弹至山腰时的风险。

股民在建立自己的交易系统前,必须正确的解析自己,因为人格秉性决定你能否按照你制定的交易系统执行,是自己建立正确交易系统的前提条件,在建立自己的交易系统前,必须给自己做好正确的定位,只有定位正确了,你建立的交易系统才是适合你自己的交易系统,也才有能依靠交易系统在股市里稳定获利,获得成功,具体概括如下:

炒股需避免的几种性格情绪:性格急躁,急功近利,锱铢必较,钱欲太重的人,这类人群因心态存在严重问题不适合在股市里发展及获利;

适合炒股的人性格情绪:心态沉稳,做事有条不紊,勤于学习,善于总结

交易极其考验人的人性和心态,一个成功的交易者之所以成功,不是因为他的技术有多好,而是因为他的心态非常的稳定。

适合炒股的人多数能够透过现象看本质,对股市有着正确理解并怀有一颗对股市敬畏的心,这极少的一部分人人往往能够通过自己的炒股过程不断地总结经验教训最终悟出股市交易真谛,并成功建立一套属于自己的交易系统并最终实现稳定赢利。

所以成功建立交易系统的前提条件就是你的心态沉稳,做事有条不紊,勤于学习,善于总结,并对市场怀有敬畏之心,只有这样的人才可能建立正确的交易系统,并在股市里获取成功。

当确定了你的性格秉性适合留在纷繁复杂的股市后,下一步就是根据自己积累的经验教训,建立起一套适合自己的交易系统,具体如下:

二.选择合适的交易类型

从持股时间上区分:长线、中线、短线、超短线

所谓长线,原则上单一持有时间不少于1年(中间高抛低吸的不算);

中线一般是一个较大的上升周期,持有的时间3个月到1年时间

短线持有时间一般为一星期到一个月不等

超短线多指一星期以内的频繁交易,甚至于类似于T+0的日内交易

再就是根据价值取向分:投资、投机、量化交易(傻瓜式交易)

按选股方式及方法分:技术派、基本面、逻辑、情绪化交易等

三.如何精选个股

如何才能选到一只好股,反映了一个股民的偏好和能力,根据人们性格、年龄、经验不同,每个人选股方法也千差万别,但若要买到短中期好股,牛股,就要考虑以下几点方法:

1、首先一定要选股性活的,坚决回避呆滞、交易冷清品种。一般来讲,牛市里选股重势,熊市里选股重质,一只股票股性活不活跃,决定了你的短期收益能否战胜市场、跑赢大盘;

2、要看底部是否放量。量为价先,不能单纯看能,更要看量比,单一的放量未必就能涨,我们要看持续程度。如果底部成交量持续放大,并形成堆量,价格也在温和上升,那么资金流入必然会推动后市上涨。

3、要选筹码相对集中,洗盘非常彻底的品种。一只个股,无论是在底部还是上涨趋势中的回调,量能萎缩到极限,就容易快速上涨,筹码集中才有利于快速拉升。如果筹码过于分散,其价格涨跌幅度也会相应缩小。

4、要选均线粘连上涨开口角度较大品种。一般攻击力强的品种,多是均线粘合,突破之后向上多头发散且开口较大的品种。理论上开口越大上涨速度越强,不过注意最好最有持续性的应该在30~60度为好,太大的开口往往拉升过于急速,难于持续,下跌也相对凶猛,容易出现急涨急跌情况。

5、所选个股股本要适中。对于资金量不大的中小投资者来说,资金不是太大,一般来讲应选中盘以下为好,股本15亿以下,总市值300亿以内。如果盘子太大,拉升所需要的资金量就大,在非大牛市中,想快速上涨是不可能的。

6、要选调整充分、快速放量突破的个股。这实际上是最实用的操作手法,蓄势突破之后的个股其上涨基本会有一定的上涨空间。整理蓄势越久,有效突破后的爆发力越强。所以每日盘后要重点观察当日或连续几日持续放量突破的股票,回调择机低吸往往短期会有不错的收益。

7、另外还要注意介入时机。一只牛股,不同上涨阶段速度是不同的。在庄家吸筹阶段,我们介入需要安全,其初期上涨速度很慢,而且有时还会通过小幅打压,进行吸筹,长时间吸筹需要更多的时间成本。比较好的办法,就是等主力吸筹完毕,充分洗盘结束之后,放量启动拉升时再介入,这也就是通常所说的吃最肥的一段鱼身行情。

8、要做与当下热点概念炒作板块相契合的品种。特别是有实质性或长期性题材概念或重组利好、业绩超预期个股,这样的个股如果在符合当前炒作热门题材,大幅拉升可能就顺理成章。



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