掌握持仓量的含义与计算

| 恩琳

持仓量是指投资者现在手中所持有的币品市值占投资总金额的比例。 期货市场中,持仓量指的是买入(或卖出)的头寸在未了结平仓前的总和。下面是小编整理的关于如何掌握持仓量的含义与计算,欢迎阅读!

持仓量的含义

一般指的是买卖方向未平合约的总和,也叫订货量,一般都是偶数,通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况,从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。 在期货图形技术分析中,成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系,可以更准确的把握图形K 线分析组合,有利于深入了解市场语言。

这里所说的持仓量是指一家上市公司全部流通股的持仓分析。通常情况下,我们将一只股的流通盘看成100%的持仓量,而其中20%的持仓量往往会被长期投资者所占据,这里的长期投资者包含社保基金账户、证金、汇金等GDJ账户,就是说他们看中的是公司的长期价值,而非热衷于控盘坐庄,这就和庄家“锁仓”是一个道理。

剩余的80%的流通盘就是市场上的短期交易者和中期庄家,而这80%中通常还有20%到30%是浮筹,这里所说的浮筹是那种很不稳定的小散交易者,这部分筹码是庄家最容易得到的,只要稍微杀跌一下,就能轻易得到这些浮筹。那么,这样一来就只剩下50%到60%的筹码是较为坚定的投机者,而在这些投机者里面往往会有一些牛散、大户,他们一般会占到20%到30%的筹码,而这些筹码是庄家最难拿到的。除了这些之外,庄家能拿到的也就是60%到70%的筹码,这些已经足以控制一只股票的股价走势了。

持仓量的计算

1、利用主力持仓的数据来捕捉庄家

上述我们已经说过庄家坐庄是中长期的,这也就意味这庄家的建仓会在上市公司的“主力持仓”统计数据中显示出蛛丝马迹。我们所需要做的就是比较前后两个季度的主力持仓占比,最好具体到主力本身的持仓变动上,在比较的时候最好先剔除GDJ的账号,比较证金等的持仓变化对于我们捕捉 庄家的动向并无太大意义。

这种判断方法的缺点是:滞后性。因为一般主力持仓是跟着季报出来的,而季报具有滞后性,过于依赖这种方法的话就很可能造成高位套牢的情况出现。所以,这种判断庄家持仓量的方法通常我们并不作为投资决定性依据。

2、利用换手率来计算庄家持仓量

换手率=成家量/流通股总数乘以100%,因为接下来我们需要从庄家建仓计算到开始拉升这段时间的换手率,所以我们利用周线级别进行分析。

一般而言,股价在上涨时,庄家所占的成交量比率大约是30%左右,而在股价下跌时庄家所占的比率大约是20%左右。通常情况下都是量价齐升和量价齐跌,在这里我们初步假设放量/缩量=2/1,这样我们可得出一个推论:假设上涨时的累计换手率为200%,则下跌时的累计换手率则应是100%,那么这段时间的总换手率就是300%。

那么,我们可以算出庄家在这段时间内的持仓比例=200%30%-100%20%=40%,即庄家在累计换手率达到300%时,其持仓量才达到40%,即每换手100%时其持000012资金流向仓量为13.3%,当然这里有一定的误差。所以,通常情况下会在计算持仓量的时候重点注意周线级别的MACD指标金叉。

至于持仓成本,可采用在所计算的那段时间内的最低价加上最高价,然后除以2,即为庄家的成本区,虽然简单,但相当实用,误差一般是不超过10%。

举个简单的例子,庄家的第一目标为成本乘以(1+50%),即若庄家成本为10元,则其最低目标即第一目标为15元。

持仓量的变化意义

对投资者来说,自己的持仓量自然是清楚的。而整个市场的总持仓量有多少,实际上也是可以得到的。在交易所发布的行情信息中,专门有 " 总持仓 " 一栏,它的含义是市场上所有投资者在该期货合约上总的 " 未平仓合约 " 数量。交易者在交易时不断开仓平仓,总持仓因此也在不断变化。由于总持仓变大或变小,反映了市场对该合约的兴趣大小,因而成了投资者非常关注的指标。如果总持仓一路增长,表明多空双方都在开仓,市场交易者对该合约的兴趣在增长,越来越多的资金在涌入该合约交易中;相反,当总持仓一路减少,表明多空双方都在平仓出局,交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时,总持仓却变化不大,这表明以换手交易为主。


掌握持仓量的含义与计算相关文章:

掌握持仓盈亏的含义与计算公式

热门排行

2021中秋节股市休市时间安排

相信大家都知道,在中秋节的时候一般会放假,那么作为投资者除了知道中秋节放假时间,记得也要关注中秋节股市休市时间。下面是小编给大家带来的2021中秋节股市休市时间安排最新,以供大家参考,我们一起来看看吧

2021中国最贵的十大股票

股票是资本市场的长期信用工具,可以转让,买卖,股东凭借它可以分享公司的利润,但也要承担公司运作错误所带来的风险。下面是小编给大家带来的2021中国最贵的十大股票是什么,以供大家参考,我们一起来看看吧!

股票出现相同数量的买入

如果是在末跌段,多空双方,在这个位置还没有达成共识,趋势将会按原有方向运行,下面是小编为大家整理的关于股票出现相同数量的买入是什么意思,希望对您有所帮助。欢迎大家阅读参考学习!股票出现相同数量的买入

wr指标的6种使用技巧

wR指标一般指威廉指标,威廉指标是由Larry Williams于1973年首创的,WMS表示的是市场处于超买还是超卖状态。下面是小编给大家带来的2021年wr指标的6种使用技巧,以供大家参考,我们一

2021股市常见的三种趋势

在炒股的过程中,如果炒股的朋友想要把握股市的命脉及运行轨迹,那么非常有必要对股市进行一次全面的趋势判断。下面是小编给大家带来的2021股市的趋势有哪些_股市常见的三种趋势,以供大家参考,我们一起来看看

股票加仓收手续费吗

加仓是指在原来的仓位上买入更多数量的股票,很多股民想通过低位加仓来降低成本,以获得更高利益,但是有一个问题是。那你知道有哪些吗?下面是小编整理的股票加仓收手续费吗_加仓的四个小技巧,仅供参考,希望能够

股票成交量单位是手还是股

股市成交量为股票买卖双方达成交易的数量,是单边的,那么大家对于股票成交量了解多少呢?知道股票成交量的单位吗?下面是小编给大家带来的2021股票成交量单位是手还是股,以供大家参考,我们一起来看看吧!股票

把握内部收益率的含义与优缺点

内部收益率是一个宏观概念指标,最通俗的理解为项目投资收益能承受的货币贬值,通货膨胀的能力。下面是小编整理的关于如何把握内部收益率的含义与优缺点,欢迎阅读。内部收益率的含义内部收益率(Internal

浮动止盈法是什么

在股票市场或者一切投资场所,止赢,顾名思义,就是停止盈利。下面是小编为大家整理的关于浮动止盈法是什么,希望对您有所帮助。欢迎大家阅读参考学习!浮动止盈法当买入的股票盈利以后,随着股价的上涨,逐步提高卖

股票的换手率多少为合适

股票换手率也叫周转率,它是指在一定时期内股票市场中个股转手和交易的频率。那你知道有哪些吗?下面是小编整理的股票的换手率多少为合适_股票换手率有哪些作用,仅供参考,希望能够帮助到大家。股票的换手率多少为

7067