常用的五种外汇交易方式

| 树杰

外汇交易平台指外汇市场上的一些具备一定实力和信誉的独立交易商,不断地向投资者报出货币的买卖价格(即双向报价)24小时交易除了节假日,并在该价位上接受投资者的买卖要求。下面由小编给大家分享一些关于了解五种外汇交易方式,方便大家学习,希望可以帮到你。

了解五种外汇交易方式?

平台可以持有自有资金与投资者进行交易,在市场成交稀交的时候,买卖双方不需等待交易对手出现,只要有平台出面承担交易的"对手方"即可达成交易。这样,会形成一种不间断的买卖,以维持市场的流动性。概况的说就是一个外汇交易的场所。

以下5种方式:

1、即期外汇交易。即期外汇交易是指在外汇买卖成交后,原则上是在两个工作日内办理交割的外汇交易;

2、套汇交易。指的是外汇投资者利用不同的国家货币,不同的地点,不同的交割期限进行低买高卖从中获取收益的交易行为。套汇有两种方式:两角套汇以及三角套汇(交差汇率);

3、远期外汇交易。指的是外汇买卖成交之后,货币交割在两个工作日之后交易的外汇投资行为,在目前外汇市场上,远期外汇交易最长可以做到一年,一般情况1-3个月是最为常见的远期外汇交易方式期限,远期外汇交易可以分为固定交割日远期外汇交易和择日交割远期外汇交易;

4、套利交易。指的是两个国际之间的利率差异,将资金从低利率转向高利率从而获取收益的外汇投资方式;

5、掉期交易。指的是买卖双方在一段时间内按照事先规定的汇率相互交换使用另一种国家货币的外汇投资方式。

什么是外汇保证金交易?

外汇保证金交易又叫炒外汇,是指通过与(指定投资)银行签约,开立信托投资帐户,存入一笔资金(保证金)做为担保,由(投资)银行(或经纪行)设定信用操作额度(即20-400倍的杠杆效应,超过400倍就违法了)。投资者可在额度内自由买卖同等价值的即期外汇,操作所造成之损益,自动从上述投资账户内扣除或存入,让小额投资者可以利用较小的资金,获得较大的交易额度,和全球资本一样享有运用外汇交易作为规避风险之用,并在汇率变动中创造利润机会。综合的说,炒外汇就是一个投资行为。

市场上炒作外汇的教程和方法很多,有些侧重于基本面,有些侧重于技术面,但无论从消息面还是技术面来看,都有其局限性,首先:消息面的影响层面较弱,只能局部影响到汇率的波动,但日常的震荡和走势更多的取决于全球投资人的预判;技术面则更为复杂,而且外汇交易市场本质上是一个混沌状态,没有100%的自然规律可言,如果一味误信技术则可能导致判断完全失误;市场比较高端的交易方式为自发式针对性交易系统的打造:也就是打造一套属于自己的个人风格的外汇交易系统,系统即一系列规则综合,考虑了所有的资本投入比与风险控制机制,而不仅仅是某个技巧,利用外汇交易系统,普通人做外汇也可以赚的盆满钵满。

若保证金融资比例为100倍,即最低的保证金要求是1%,投资者只要1000美元,就可以进行高达100,000美元的交易,充分利用了以小搏大的杠杆效用。除了资金放大之外,外汇保证金投资另一项最吸引人的特色是可以双向操作,您可以在货币上升时买入获利(做多头),也可以在货币下跌时卖出获利(做空头),从而不必受到所谓的熊市中无法赚钱的限制,提供了更大的盈利空间和机会。随着国际间的贸易接触日趋频繁以及全球金融市场之整合,外汇市场实际上已成为全球最大的金融交易市场,在资金跨国性的流动程序中扮演着关键性的角色。因其连贯全球五大洲,24小时不停的交易型态,公平透明的市场行为及顺畅的流动性,T+0的清算制度,早已成为2013年以来热门的投资理财工具,以及厂商因应对汇率变化,规避风险之最佳通道。然而汇率如以全额交易波动幅度不大(平均每日振幅0.7-1.5%),投资报酬较小,故一般外汇交易金额很大,而非多数小额投资人所能运用。而外汇保证金制度,以杠杆原理,使外汇市场日趋活络,成交量剧增。无论做为企业的资本投资还是个人理财的多元化都不视为一种全新的理念。

保证金交易就是投资者以银行、造市商或经纪商提供的融资来进行外汇交易。一般的融资比例都在20倍以上,即投资者的资金可以放大20倍来进行交易。融资的比例越大,客户需要付出的资金也越少,例如,交易商提供的保证金融资比例是400倍,即最低的保证金要求是0.25%,投资者只要25美圆,就可以进行高达10,000美圆的交易,充分利用了以小搏大的杠杆效用。

除了资金放大之外,外汇保证金投资另一项最吸引人的特色是可以双向操作,您可以在货币上升时买入获利(做多头),也可以在货币下跌时卖出获利(做空头),从而不必受到所谓的熊市中无法赚钱的限制。

在市场中获利各个货币组合之间因为政治经济等原因不停变化,有时变化极为巨大,因此,投资者也能在其中得到获利的机会。例如,日圆每天的波动大概在0.7%到1.5%,投资者可以通过买入或卖出获利。所有交易瞬间完成,交易策略可以根据市场情况随时下达,极为灵活,即使方向看错,立即止损反手,损失有限,获利仍然极为巨大。因此,外汇保证金可谓最灵活可靠的投资方式。

人民币外汇掉期知识知多少?

人民币外汇掉期,指的是在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金,与此同时定期交换两种货币利息的交易协议。其中,本金交换形式包括两种,其一是在协议生效的日子双方按照约定的汇率交换人民币与外币的本金,在协议到期后双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。其二是国家外汇管理局与中国人民银行规定的其他形式。

而利息交换指的是双方定期向对方支付以换入货币计算的利息,可选择固定利率计算利息,或者还可以浮动利率计算利息。

人民币外汇掉期是国际上常用的一种债务风险管理工具,可达到规避利率、汇率风险的作用,进而降低融资成本,另外,货币掉期还可以用于将企业一种货币资产转换为另一种货币,以期获得更高的收益。

案例:近日,某外贸企业收到了100万美元,而近期亟需人民币进行资金周转,但是在一年后,需要付汇100万美元,此时,企业管理者咨询了银行,银行建议做外汇掉期业务,即在期初的时候企业按照当时的汇率(比如当时为6.40),即期将美元换为640万人民币,在期末的时候,银行向企业支付美元利息(假设利率为3.0%),而作为交换,企业则需按照640万的人民币本金,向银行支付人民币固定利息(假设利息为4.5%)。通过办理货币掉期业务,企业可以满足对人民币资金的使用需求,同时有效的规避了汇率波动的风险,相较于美元质押办理人民币融资,成本上大幅下降,有利于企业控制成本。

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